色中色论坛 温氏股份: 对于温氏转债回售的第三次教导性公告

                             温氏食物集团股份有限公司 证券代码：300498   证券简称：温氏股份        公告编号：2025-7 债券代码：123107   债券简称：温氏转债     温氏食物集团股份有限公司  对于“温氏转债”回售的第三次教导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容果真、准确、完好，莫得诞妄纪录、 误导性论说或要紧遗漏。 相配教导： （含息、税）卖出捏有的“温氏转债”。规模本公告讦出前的终末 一个来回日，“温氏转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 接纳回售可能会带来失掉，敬请投资者详实风险。                         温氏食物集团股份有限公司    温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12 月30日召开“温氏转债”2024年第四次债券捏有东谈主会议和2024年第 四次临时鼓动大会，分袂审议通过了《对于变更部分召募资金使用 盘算的议案》。凭据《温氏食物集团股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可养息公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释 书》”）的商定，“温氏转债”的附加回售条件奏效，现将规划事 项公告如下：    一、回售条件抽象    凭据公司《召募诠释书》的商定，附加回售条件内容如下：    “若本次可转债召募资金运用的执行情况与公司在召募诠释 书中的本旨比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改 变召募资金用途的，本次可转债捏有东谈主享有一次以面值加上圈套期 应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分粗略一谈本次可转债的 权益。在上述情形下，本次可转债捏有东谈主不错在公司公告后的回售 汇报期内进行回售，本次回售汇报期内不执行回售的，自动丧失该 回售权。”    凭据公司《召募诠释书》的商定，当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可                              温氏食物集团股份有限公司 转债票面总金额；i：指本次可转债往日票面利率；t：指计息天数， 即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=1.5%（“温氏转债”第四个计息期年度，即2024年3 月29日至2025年3月28日的票面利率）；t=279天（2024年3月29日 至2025年1月2日，算头不算尾）。   计算可得：IA=100×1.5%×279/365=1.147元/张（含税）。   由上可得“温氏转债”本次回售价钱为101.147元/张（含息、 税）。   凭据干系税收法律和律例的规划章程，对于捏有“温氏转债” 的个东谈主投资者和证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公 司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得 税，回售实质可得100.917元/张；对于捏有“温氏转债”的及格境 外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实质可得为101.147 元/张；对于捏有“温氏转债”的其他债券捏有者，公司对当期可 转债利息不代扣代缴所得税，回售实质可得为101.147元/张。   “温氏转债”捏有东谈主可回售部分粗略一谈未转股的“温氏转 债”。“温氏转债”捏有东谈主有权接纳是否进行回售，本次回售不具 有强制性。   二、回售按次和付款方式                               温氏食物集团股份有限公司   凭据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等干系章程，经 鼓动大会批准变更召募资金投资项规划，上市公司应当在鼓动大 和会事后二十个来回日内赋予可养息公司债券捏有东谈主一次回售的 权益。规划回售公告至少发布三次，其中，在回售执行前、鼓动大 会决策公告后五个来回日内至少发布一次，在回售执行时间至少 发布一次，余下一次回售公告讦布的时候视需要而定。公司将在指 定的信息流露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）流露上 述规划回售的公告。   哄骗回售权的债券捏有东谈主应在2025年1月2日至2025年1月8日 的回售汇报期内，通过深交所来回系统进行回售汇报，回售汇报当 日不错撤单。回售汇报依然阐发，不成灭亡。要是汇报当日未能申 报得胜，可于次日不时汇报（限汇报期内）。债券捏有东谈主在回售申 报期内未进行回售汇报，视为对本次回售权的无条件废弃。   在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 捏有东谈主的该笔回售汇报业务失效。   公司将按前述章程的回售价钱回售“温氏转债”，公司录用中 国证券登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进 行计帐交割。按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的                           温氏食物集团股份有限公司 规划业务司法，公司资金到账日为2025年1月13日，回售款划拨日 为2025年1月14日，投资者回售资金到账日为2025年1月15日。回售 期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售时间的来回   “温氏转债”在回售期内将不时来回，在磨灭来回日内，若 “温氏转债”捏有东谈主发出来回、转托管、转股、回售等两项或以上 报盘苦求的，按以下法则处分苦求：来回、回售、转股、转托管。 “温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股时间“温氏转债” 平常来回。   四、备查文献 司可养息公司债券回售规划事项的核查成见； 养息公司债券回售的法律成见书。   特此公告。                 温氏食物集团股份有限公司董事会

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