户外 勾引 佳力争: 603912：佳力争对于“佳力转债”可礼聘回售的第四次教导性公告

大奶美女 证券代码：603912            证券简称：佳力争            公告编号：2024-091 转债代码：113597            转债简称：佳力转债         南京佳力争机房环境手艺股份有限公司  对于“佳力转债”可礼聘回售的第四次教导性公告      本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性论述 或者紧要遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和完好性承担法律包袱。     迫切内容教导： ?   回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息） ?   回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日 ?   回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日 ?   回售期内“佳力转债”罢手转股 ?   本次回售不具有强制性 ?   风险教导：可转债握有东谈主礼聘回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含 当期利息）卖出握有的“佳力转债”。松抄本公告讦出前的终末一个交往日，                                  “佳 力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主礼聘回售可能会带来失掉， 敬请可转债握有东谈主方式礼聘回售的投资风险。     南京佳力争机房环境手艺股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日贯穿 30 个交往日的收盘价钱低于公司“佳力 转债”当期转股价钱的 70%。字据《南京佳力争机房环境手艺股份有限公司公 修复行可不异公司债券召募讲明书》的商定，可转债回售条目见效。     现依据《上市公司证券刊行注册措置办法》                       《可不异公司债券措置办法》                                   《上 海证券交往所股票上市章程》和《南京佳力争机房环境手艺股份有限公司公修复 行可不异公司债券召募讲明书》，就回售推敲事项向整体“佳力转债”握有东谈主公 告如下：   一、可转债刊行上市或者   经中国证券监督措置委员会《对于核准南京佳力争机房环境手艺股份有限公 司公修复行可不异公司债券的批复》                （证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日公修复行了 300.00 万张可不异公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 30，000.00 万元，本次刊行的可不异公司债券的期限为自觉行之日起 6 年， 票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。   经上海证券交往所自律监管决定书[2020]270 号文愉快，公司本次刊行的 交往，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。   字据《上海证券交往所股票上市章程》等推敲章程及《南京佳力争机房环境 手艺股份有限公司公修复行可不异公司债券召募讲明书》的商定，“佳力转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可不异为公司股份。                          “佳力转债”的驱动转股价钱为 23.40 元/股，现时转股价钱为 10.71 元/股。   二、回售条目及价钱   （一）回售条目   （1）有条件回售条目   在本次刊行的可不异公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何贯穿 三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可不异公司债券握有东谈主有 权将其握有的可不异公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可不异公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而颐养的情形，则在颐养前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计 算，在颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱 向下修正的情况，则上述“贯穿三十个交往日”须从转股价钱颐养之后的第一个 交往日起从头计较。   终末两个计息年度可不异公司债券握有东谈主在每年回售条件初度知足后可按 上述商定条件把握回售权一次，若在初度知足回售条件而可不异公司债券握有东谈主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并引申回售的，该计息年度不行再把握回 售权，可不异公司债券握有东谈主不行屡次把握部分回售权。   （2）附加回售条目   若公司本次刊行的可不异公司债券召募资金投资项盘算引申情况与公司在 召募讲明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，字据中国证监会的关联章程被视作 蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可不异公司债券 握有东谈主享有一次回售的职权。可不异公司债券握有东谈主有权将其握有的可不异公司 债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回 售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售 讲演期内不引申回售的，不行再把握附加回售权。   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   （二）回售价钱   字据上述当期应计利息的计较措施，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售 价钱为 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。   三、本次可转债回售的推敲事项   （一）回售事项的教导   “佳力转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可不异公司债券。“佳力转 债”握有东谈主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售讲演法子   本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。   把握回售权的可转债握有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券交往所交往系 统进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经阐发后不行拔除。   若是讲演当日未能讲演得胜，可于次日不息讲演（限讲演期内）。   （三）回售讲演期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。   （四）回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。   （五）回售款项的支付措施   公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记 结算有限包袱公司上海分公司的推敲业务章程，回售资金的披发日为 2024 年 9 月 30 日。   回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。   四、回售时刻的交往   “佳力转债”在回售时刻将不息交往，但罢手转股。在归并交往日内，若“佳 力转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可不异公司债券引导面值总和少于 3000 万元东谈主民币， 可转债仍将不息交往，待回售期齐全后，公司将流露关联公告，在公告三个交往 日后“佳力转债”将罢手交往。   五、风险教导   可转债握有东谈主礼聘回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息） 卖出握有的“佳力转债”。松抄本公告讦出前的终末一个交往日，                             “佳力转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主礼聘回售可能会带来失掉，敬请可转债 握有东谈主方式礼聘回售的投资风险。 六、推敲形势 推敲部门：证券部 推敲电话：025-84916610 特此公告。                     南京佳力争机房环境手艺股份有限公司董事会