麻豆 人妖 11月1日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0652，涨0.08%

本站音书，11月1日麻豆 人妖，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0652元，累计净值为1.2552元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.22%，近3个月下降0.2%，近6个月高涨1.12%，近1年高涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大奶美女

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金麻豆 人妖，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬金27.63%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬金0.13%。

以上推动作本站据公开信息整理，由智能算法生成麻豆 人妖，不组成投资提出。